| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 11351010109 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 29.087,80 | 23,94 | 0,00 | 29.111,74 |
| . dezembro | 2024 | 11351010111 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 797.262,17 | 655,40 | 0,00 | 797.917,57 |
| . dezembro | 2024 | 11351010112 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.226,38 | 16,60 | 0,00 | 20.242,98 |
| . dezembro | 2024 | 11351010118 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 492.484,68 | 19.590,38 | 0,00 | 512.075,06 |
| . dezembro | 2024 | 11351010119 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 287.693,86 | 236,49 | 0,00 | 287.930,35 |
| . dezembro | 2024 | 11351010120 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 226.428,87 | 186,13 | 0,00 | 226.615,00 |
| . dezembro | 2024 | 11351010121 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 50.228,43 | 41,36 | 0,00 | 50.269,79 |
| . dezembro | 2024 | 11351010124 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.335,82 | 7,76 | 0,00 | 9.343,58 |
| . dezembro | 2024 | 11351010126 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 8.711.998,11 | 69.091,20 | 51.871,56 | 8.729.217,75 |
| . dezembro | 2024 | 11351010129 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 18-7 Caução IFC CT 101 | 7.323,66 | 1.086,44 | 0,00 | 8.410,10 |
| . dezembro | 2024 | 11351010130 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 22-5 Caução IFC CT 120 | 2.113,44 | 1,68 | 0,00 | 2.115,12 |
| . dezembro | 2024 | 11351010131 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 24-1 Caução IFC CT 124 | 3.285,88 | 2,73 | 0,00 | 3.288,61 |
| . dezembro | 2024 | 11351010134 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 27-6 Caução HOCH CT 005 | 111.764,12 | 17.475,00 | 0,00 | 129.239,12 |
| . dezembro | 2024 | 11351010135 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 28-4 Caução A.C.F CT 006 | 37.815,09 | 7.405,73 | 0,00 | 45.220,82 |
| . dezembro | 2024 | 11351010141 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 36-5 Caução INNOVAT CT 087 | 6.502,82 | 0,51 | 6.503,33 | 0,00 |
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