| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-17114 | INSS PATRONAL/AUTÔNOMO/COLABORADORES/COTA | 529.810,80 | 1.058.571,07 | 1.094.704,29 | 565.944,02 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-2518 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO | 119.694,14 | 119.686,04 | 244.758,25 | 244.766,35 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-2520 | FGTS FOLHA DE PAGAMENTO | 131.674,04 | 183.327,54 | 253.345,19 | 201.691,69 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-2521 | PIS FOLHA DE PAGAMENTO | 17.119,06 | 17.119,06 | 33.490,91 | 33.490,91 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-2522 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL/ASSISTENCIAL E MENSALIDADE | 837,64 | 837,64 | 0,00 | 0,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-2523 | ISS CAMPO GRANDE (NÃO UTILIZAR) | 1.140,12 | 206,75 | 0,00 | 933,37 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-2532 | IRRF AUTONOMOS - DIVERSOS | 505,64 | 505,64 | 1.011,28 | 1.011,28 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-2731 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DOURADOS | 4.193,77 | 2.999,55 | 3.827,22 | 5.021,44 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-2732 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO TRÊS LAGOAS | 399,25 | 599,91 | 1.120,90 | 920,24 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-4005 | CSLL, PIS E COFINS S/ NOTA FISCAL - 4,65 % | 16.864,63 | 17.688,63 | 11.067,62 | 10.243,62 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111401-12066 | NXS ENGENHARIA LTDA | 30.292,80 | 30.292,80 | 34.274,26 | 34.274,26 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111401-13780 | M.G. SEGURANÇA LTDA - ME | 1.383,58 | 1.383,58 | 1.782,00 | 1.782,00 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111401-15616 | AIRONSERV SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA - EPP | 8.903,52 | 9.118,27 | 18.021,79 | 17.807,04 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111401-15617 | RODROLI SERVIÇOS LTDA - ME | 605,28 | 605,28 | 1.135,18 | 1.135,18 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111401-16084 | L. A. DE JESUS DOMIGOS - ME | 119,90 | 119,90 | 119,90 | 119,90 |
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