| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 772,30 | 1.561,05 | -619,70 | 1.713,65 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 135,56 | 116,82 | -119,20 | 133,18 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 636,74 | 1.444,23 | -500,50 | 1.580,47 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 2.258.898,62 | 381.665,21 | -331.733,20 | 2.308.830,63 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 331.733,20 | 206.428,56 | -331.733,20 | 206.428,56 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2.1.01 | AN-C/Movimento | 331.733,20 | 206.428,56 | -331.733,20 | 206.428,56 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2.1.01.001 | AN-C/Movimento | 331.733,20 | 206.428,56 | -331.733,20 | 206.428,56 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2.2 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2.2.01 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2.2.01.008 | FPE - Fundo de Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2.3 | AN-C/Aplicação em Investimentos | 1.384.135,28 | 0,00 | 0,00 | 1.384.135,28 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2.3.01 | AN-C/Aplicação em Investimentos | 1.384.135,28 | 0,00 | 0,00 | 1.384.135,28 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.2.2.3.01.001 | Fuinvest | 1.384.135,28 | 0,00 | 0,00 | 1.384.135,28 |
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