| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 11211010119 | Operadoras de Delivery | 81.015,65 | 51.000,65 | 81.015,65 | 51.000,65 |
| . dezembro | 2024 | 11211010120 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 2.649,31 | 3.818,34 | 1.355,95 | 5.111,70 |
| . dezembro | 2024 | 11211010121 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 5.686,52 | 2.561,82 | 5.348,79 | 2.899,55 |
| . dezembro | 2024 | 11211010122 | Operadora de Cartão Sodexo | 5.772,26 | 3.713,15 | 6.255,87 | 3.229,54 |
| . dezembro | 2024 | 11211010123 | Operadora de Cartão VR Refeição | 2.437,05 | 3.283,43 | 3.898,92 | 1.821,56 |
| . dezembro | 2024 | 11211010124 | Operadora de Cartão STONE | 2.130.396,00 | 1.417.929,51 | 1.534.597,39 | 2.013.728,12 |
| . dezembro | 2024 | 11211010125 | Operadora de Cartão STONE - PIX Pendente | 3.259,55 | 4.841,06 | 3.291,42 | 4.809,19 |
| . dezembro | 2024 | 1121103 | Débitos entre Administrações Regionais | 88.990,61 | 37.595,38 | 11.542,65 | 115.043,34 |
| . dezembro | 2024 | 112110301 | Regional Acre | 311,07 | 1.529,04 | 311,17 | 1.528,94 |
| . dezembro | 2024 | 11211030101 | Regional Acre | 311,07 | 1.529,04 | 311,17 | 1.528,94 |
| . dezembro | 2024 | 112110302 | Regional Alagoas | 311,07 | 1.529,04 | 0,00 | 1.840,11 |
| . dezembro | 2024 | 11211030201 | Regional Alagoas | 311,07 | 1.529,04 | 0,00 | 1.840,11 |
| . dezembro | 2024 | 112110305 | Regional Bahia | 311,07 | 1.529,04 | 311,07 | 1.529,04 |
| . dezembro | 2024 | 11211030501 | Regional Bahia | 311,07 | 1.529,04 | 311,07 | 1.529,04 |
| . dezembro | 2024 | 112110306 | Regional Ceará | 12.303,73 | 1.529,04 | 311,07 | 13.521,70 |
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