| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2017 | 2017 | 2111300-9446 | YURE HURTON MARTINS GUIMARÃES ME | 0,00 | 0,00 | 3.345,07 | 3.345,07 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111300-9609 | WA SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA - EPP | 0,00 | 0,00 | 18.885,74 | 18.885,74 |
| Exercício 2017 | 2017 | 21114 | RETENÇÃO E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | 911.781,22 | 1.500.132,36 | 1.840.942,26 | 1.252.591,12 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-14382 | COFINS - RETENÇÃO SOBRE NF PJ (3,0%) | 325,98 | 325,98 | 295,26 | 295,26 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-14383 | PIS - RETENÇÃO SOBRE NF PJ (0,65%) | 70,63 | 70,63 | 63,97 | 63,97 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-15271 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS CORUMBÁ | 653,67 | 1.266,16 | 1.479,16 | 866,67 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-15438 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS AQUIDAUANA | 200,45 | 373,37 | 693,87 | 520,95 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-15439 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS PONTA PORÃ | 0,00 | 0,00 | 17.921,22 | 17.921,22 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-16461 | ISS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL | 28.579,27 | 32.588,17 | 62.685,60 | 58.676,70 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-16462 | ISS - CAMILLO BONI | 120,45 | 120,45 | 424,71 | 424,71 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-16463 | ISS - ESCOLA HORTO | 154,39 | 394,07 | 358,77 | 119,09 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-16464 | ISS - RESTAURANTE HORTO | 746,48 | 932,78 | 688,15 | 501,85 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-16465 | ISS - SESC SAÚDE | 1.546,37 | 1.674,98 | 3.757,40 | 3.628,79 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-16467 | ISS - LAGEADO | 36,10 | 2.166,48 | 2.202,58 | 72,20 |
| Exercício 2017 | 2017 | 2111400-17062 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS BONITO | 9,37 | 103,37 | 628,98 | 534,98 |
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