| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 11561010114 | Almoxarifado Cultura | 17.780,34 | 3.016,00 | 4.529,85 | 16.266,49 |
| . dezembro | 2024 | 11561010117 | Almoxarifado Sabor e Arte Centro | 61.034,04 | 120.495,20 | 150.880,21 | 30.649,03 |
| . dezembro | 2024 | 11562 | MATERIAL EM TRÂNSITO | 4.323,11 | 11.340,13 | 15.663,24 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 1156201 | Material em Trânsito | 4.323,11 | 11.340,13 | 15.663,24 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 115620101 | Material em Trânsito | 4.323,11 | 11.340,13 | 15.663,24 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 11562010101 | Materiais em Trânsito | 4.323,11 | 11.340,13 | 15.663,24 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 119 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 134.511,96 | 1.436.248,88 | 1.356.367,29 | 214.393,55 |
| . dezembro | 2024 | 1191 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 106.211,43 | 0,00 | 12.219,23 | 93.992,20 |
| . dezembro | 2024 | 11911 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 106.211,43 | 0,00 | 12.219,23 | 93.992,20 |
| . dezembro | 2024 | 1191101 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 106.211,43 | 0,00 | 12.219,23 | 93.992,20 |
| . dezembro | 2024 | 119110101 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 106.211,43 | 0,00 | 12.219,23 | 93.992,20 |
| . dezembro | 2024 | 11911010101 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 48.650,29 | 0,00 | 5.585,77 | 43.064,52 |
| . dezembro | 2024 | 11911010104 | Sompo Seguros S/A | 57.561,14 | 0,00 | 6.633,46 | 50.927,68 |
| . dezembro | 2024 | 1197 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 8.474,00 | 1.218.963,74 | 1.217.291,74 | 10.146,00 |
| . dezembro | 2024 | 11971 | BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 8.474,00 | 1.218.963,74 | 1.217.291,74 | 10.146,00 |
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