| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . dezembro | 2024 | 11381010103 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 3.092,22 | 3.092,22 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 11381010104 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 25.110,59 | 11.443,80 | 21.634,54 | 14.919,85 |
| . dezembro | 2024 | 11381010105 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 10.027,23 | 524,38 | 3.784,04 | 6.767,57 |
| . dezembro | 2024 | 11381010106 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/VA/Plano de Saúde | 30,45 | 14,25 | 0,00 | 44,70 |
| . dezembro | 2024 | 11381010108 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 528,00 | 528,00 | 0,00 |
| . dezembro | 2024 | 11381010109 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 10.466,62 | 4.017,00 | 3.982,71 | 10.500,91 |
| . dezembro | 2024 | 1138102 | Débitos de Terceiros | 327.292,15 | 232.673,24 | 193.988,72 | 365.976,67 |
| . dezembro | 2024 | 113810201 | Débitos de Terceiros | 327.292,15 | 232.673,24 | 193.988,72 | 365.976,67 |
| . dezembro | 2024 | 11381020101 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
| . dezembro | 2024 | 11381020106 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 20.049,77 | 11.520,24 | 10.901,72 | 20.668,29 |
| . dezembro | 2024 | 11381020108 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 290.116,55 | 221.153,00 | 181.557,00 | 329.712,55 |
| . dezembro | 2024 | 11381020109 | Débitos de Terceiros - Chromebooks | 14.975,00 | 0,00 | 1.530,00 | 13.445,00 |
| . dezembro | 2024 | 115 | ALMOXARIFADO | 1.757.556,25 | 465.459,66 | 544.116,68 | 1.678.899,23 |
| . dezembro | 2024 | 1156 | ALMOXARIFADO | 1.757.556,25 | 465.459,66 | 544.116,68 | 1.678.899,23 |
| . dezembro | 2024 | 11561 | ALMOXARIFADO | 1.753.233,14 | 454.119,53 | 528.453,44 | 1.678.899,23 |
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