| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 204.304,89 | 12.971.589,16 | -13.171.387,22 | 4.506,83 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 101.152,89 | 12.921.188,39 | -13.018.626,45 | 3.714,83 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 103.152,00 | 50.400,77 | -152.760,77 | 792,00 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 29.687,80 | 1.186.499,64 | -1.215.184,40 | 1.003,04 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 29.687,80 | 1.186.499,64 | -1.215.184,40 | 1.003,04 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 26.942.527,57 | 7.614.285,49 | -3.488.603,64 | 31.068.209,42 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 3.030.057,76 | 10.920,02 | 0,00 | 3.040.977,78 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 3.030.057,76 | 10.920,02 | 0,00 | 3.040.977,78 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 23.912.469,81 | 7.603.365,47 | -3.488.603,64 | 28.027.231,64 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.002 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Progressivo 842-4 | 11.689.063,02 | 40.295,44 | -2.570.000,00 | 9.159.358,46 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.003 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Giro Empresarial 842-4 | 933.561,46 | 650,31 | -918.454,97 | 15.756,80 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.004 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI Renda Fixa 3595-2 | 158,31 | 0,38 | -148,67 | 10,02 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.005 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio | 11.289.687,02 | 7.562.419,34 | 0,00 | 18.852.106,36 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 845.920,66 | 40.892,16 | -638.281,40 | 248.531,42 |
| 01.janeiro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 845.920,66 | 40.892,16 | -638.281,40 | 248.531,42 |
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