| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6.01 | Clientes | 10.693.775,36 | 5.218.576,07 | -2.385.572,19 | 13.526.779,24 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6.01.001 | Clientes - Serviços Educacionais | 7.816.214,55 | 4.302.050,13 | -1.204.091,68 | 10.914.173,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6.01.002 | Clientes - Serviços de Saúde | 0,00 | 469.115,49 | -469.030,49 | 85,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6.01.004 | Clientes - Serviços de Lazer | 67.780,90 | 78.880,34 | -146.661,24 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 40.265,99 | 105,00 | -27.938,00 | 12.432,99 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6.01.007 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 736,00 | 609,00 | 0,00 | 1.345,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 1.935.905,52 | 226.227,83 | -365.441,26 | 1.796.692,09 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6.01.009 | Inadimplência - Serviços de Saúde | 88,50 | 55,50 | -88,50 | 55,50 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 6.131,00 | 0,00 | 0,00 | 6.131,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 341.219,43 | 63.027,63 | -79.539,46 | 324.707,60 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 195.894,56 | 73.317,30 | -90.829,50 | 178.382,36 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 13.306,61 | 5.187,85 | -1.952,06 | 16.542,40 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6.01.014 | Clientes Arrendamentos SESC/MS | 276.232,30 | 0,00 | 0,00 | 276.232,30 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.286.799,91 | 780.777,27 | -738.637,61 | 1.328.939,57 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.286.799,91 | 780.777,27 | -738.637,61 | 1.328.939,57 |
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