| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7 | DÉBITOS DIVERSOS | 30.480,30 | 139.536,37 | -129.181,90 | 40.834,77 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.1 | DÉBITOS DE COLABORADORES | 24.642,52 | 96.482,20 | -107.881,27 | 13.243,45 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 24.642,52 | 96.482,20 | -107.881,27 | 13.243,45 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 695,53 | 2.694,46 | -3.266,99 | 123,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 49.122,45 | -49.122,45 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 2.957,94 | -2.957,94 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 23.622,64 | 40.095,21 | -51.370,98 | 12.346,87 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 0,00 | 1.203,14 | -753,91 | 449,23 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 409,00 | -409,00 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 324,35 | 0,00 | 0,00 | 324,35 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.2 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 0,00 | 95,13 | -95,13 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.2.01 | Salário-Família | 0,00 | 95,13 | -95,13 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.2.01.001 | Salário-Família | 0,00 | 95,13 | -95,13 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.3 | SALÁRIO-MATERNIDADE | 0,00 | 16.821,45 | -16.821,45 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 16.821,45 | -16.821,45 | 0,00 |
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