| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 11311130102 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 266,21 | 2.406,35 | 2.656,35 | 16,21 |
| . novembro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.457.452,18 | 140.225,39 | 652.210,26 | 10.945.467,31 |
| . novembro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.457.452,18 | 140.225,39 | 652.210,26 | 10.945.467,31 |
| . novembro | 2024 | 1135101 | Bancos Conta Vinculada | 11.331.162,42 | 140.225,39 | 652.210,26 | 10.819.177,55 |
| . novembro | 2024 | 113510101 | Bancos Conta Vinculada | 11.331.162,42 | 140.225,39 | 652.210,26 | 10.819.177,55 |
| . novembro | 2024 | 11351010107 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.880,32 | 8,94 | 0,00 | 13.889,26 |
| . novembro | 2024 | 11351010108 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 11.729,56 | 7,60 | 0,00 | 11.737,16 |
| . novembro | 2024 | 11351010109 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 29.068,99 | 18,81 | 0,00 | 29.087,80 |
| . novembro | 2024 | 11351010111 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 776.424,99 | 20.837,18 | 0,00 | 797.262,17 |
| . novembro | 2024 | 11351010112 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.213,27 | 13,11 | 0,00 | 20.226,38 |
| . novembro | 2024 | 11351010118 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 462.304,39 | 30.180,29 | 0,00 | 492.484,68 |
| . novembro | 2024 | 11351010119 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 287.507,28 | 186,58 | 0,00 | 287.693,86 |
| . novembro | 2024 | 11351010120 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 226.282,01 | 146,86 | 0,00 | 226.428,87 |
| . novembro | 2024 | 11351010121 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 50.195,88 | 32,55 | 0,00 | 50.228,43 |
| . novembro | 2024 | 11351010124 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.329,74 | 6,08 | 0,00 | 9.335,82 |
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