| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . outubro | 2024 | 34 | VPDS FINANCEIRAS | 2.844.469,30 | 552.679,33 | 237.333,05 | 3.159.815,58 |
| . outubro | 2024 | 344 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 2.243.873,21 | 475.574,28 | 237.333,05 | 2.482.114,44 |
| . outubro | 2024 | 3441 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 2.243.873,21 | 475.574,28 | 237.333,05 | 2.482.114,44 |
| . outubro | 2024 | 34411 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | 2.243.873,21 | 475.574,28 | 237.333,05 | 2.482.114,44 |
| . outubro | 2024 | 3441101 | Descontos Financeiros Concedidos | 2.243.873,21 | 475.574,28 | 237.333,05 | 2.482.114,44 |
| . outubro | 2024 | 344110101 | Descontos Financeiros Concedidos | 2.243.873,21 | 475.574,28 | 237.333,05 | 2.482.114,44 |
| . outubro | 2024 | 34411010101 | Descontos Concedidos | 2.243.873,21 | 475.574,28 | 237.333,05 | 2.482.114,44 |
| . outubro | 2024 | 349 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 600.596,09 | 77.105,05 | 0,00 | 677.701,14 |
| . outubro | 2024 | 3499 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 600.596,09 | 77.105,05 | 0,00 | 677.701,14 |
| . outubro | 2024 | 34991 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 600.596,09 | 77.105,05 | 0,00 | 677.701,14 |
| . outubro | 2024 | 3499101 | Outras VPDs Financeiras | 600.596,09 | 77.105,05 | 0,00 | 677.701,14 |
| . outubro | 2024 | 349910102 | Tarifas Bancárias e Financeiras | 600.596,09 | 77.105,05 | 0,00 | 677.701,14 |
| . outubro | 2024 | 34991010201 | Tarifas Bancárias | 61.771,81 | 7.487,47 | 0,00 | 69.259,28 |
| . outubro | 2024 | 34991010202 | Tarifas Operadora de Cartões | 477.753,62 | 61.790,94 | 0,00 | 539.544,56 |
| . outubro | 2024 | 34991010203 | Tarifas de Boletos | 61.070,66 | 7.826,64 | 0,00 | 68.897,30 |
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