| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 11351010126 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 9.288.086,10 | 76.122,27 | 652.210,26 | 8.711.998,11 |
| . novembro | 2024 | 11351010129 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 18-7 Caução IFC CT 101 | 7.318,91 | 4,75 | 0,00 | 7.323,66 |
| . novembro | 2024 | 11351010130 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 22-5 Caução IFC CT 120 | 2.112,11 | 1,33 | 0,00 | 2.113,44 |
| . novembro | 2024 | 11351010131 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 24-1 Caução IFC CT 124 | 3.283,79 | 2,09 | 0,00 | 3.285,88 |
| . novembro | 2024 | 11351010134 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 27-6 Caução HOCH CT 005 | 111.691,59 | 72,53 | 0,00 | 111.764,12 |
| . novembro | 2024 | 11351010135 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 28-4 Caução A.C.F CT 006 | 25.234,85 | 12.580,24 | 0,00 | 37.815,09 |
| . novembro | 2024 | 11351010141 | CEF - Agência: 4314 Op: 008 Conta Poupança: 36-5 Caução INNOVAT CT 087 | 6.498,64 | 4,18 | 0,00 | 6.502,82 |
| . novembro | 2024 | 1135102 | Depósitos Judiciais | 126.289,76 | 0,00 | 0,00 | 126.289,76 |
| . novembro | 2024 | 113510201 | Depósitos Judiciais | 126.289,76 | 0,00 | 0,00 | 126.289,76 |
| . novembro | 2024 | 11351020103 | Aline Carla de Franca Ferreira | 12.023,52 | 0,00 | 0,00 | 12.023,52 |
| . novembro | 2024 | 11351020113 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 13.339,89 | 0,00 | 0,00 | 13.339,89 |
| . novembro | 2024 | 11351020117 | Paulo Roberto Barreto de Souza | 52.066,07 | 0,00 | 0,00 | 52.066,07 |
| . novembro | 2024 | 11351020118 | Maria Erlene Lima de Amorim | 12.665,14 | 0,00 | 0,00 | 12.665,14 |
| . novembro | 2024 | 11351020119 | Marcos Moreira de Franca | 12.665,20 | 0,00 | 0,00 | 12.665,20 |
| . novembro | 2024 | 11351020120 | Eliezer Lobo Andre | 5.652,94 | 0,00 | 0,00 | 5.652,94 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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