| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.3.4.01.001 | Débitos entre Regionais - AA.RR | 0,00 | 7.308,00 | -7.308,00 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.5 | DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 799.720,11 | 841.344,62 | -1.267.149,90 | 373.914,83 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.5.1 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 9.249,24 | 817.026,62 | -454.006,03 | 372.269,83 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.5.1.01 | Adiantamentos para Férias | 9.249,24 | 817.026,62 | -454.006,03 | 372.269,83 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.5.1.01.001 | Adiantamentos para Férias | 9.249,24 | 817.026,62 | -454.006,03 | 372.269,83 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.5.3 | ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO | 785.255,23 | 0,00 | -785.255,23 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.5.3.01 | Adiantamentos do 13º Salário | 785.255,23 | 0,00 | -785.255,23 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.5.3.01.001 | Adiantamentos do 13º Salário | 785.255,23 | 0,00 | -785.255,23 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.5.4 | ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS | 5.215,64 | 24.318,00 | -27.888,64 | 1.645,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 5.215,64 | 24.318,00 | -27.888,64 | 1.645,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 5.215,64 | 24.318,00 | -27.888,64 | 1.645,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.6 | VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO | 761.798,86 | 444.267,19 | -423.996,00 | 782.070,05 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.6.2 | ESTOQUE MERCADORIAS/PRODUTOS E ALMOXARIFADOS | 761.798,86 | 444.267,19 | -423.996,00 | 782.070,05 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 761.798,86 | 444.267,19 | -423.996,00 | 782.070,05 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 761.798,86 | 444.267,19 | -423.996,00 | 782.070,05 |
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