| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.2 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 594.132,04 | 46.597,61 | -68.563,07 | 572.166,58 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.2.1 | BANCOS - C/VINCULADA | 594.132,04 | 46.597,61 | -68.563,07 | 572.166,58 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 594.132,04 | 46.597,61 | -68.563,07 | 572.166,58 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.2.1.02.002 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 00682-1 Caução - NX | 525.568,97 | 46.597,61 | 0,00 | 572.166,58 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.2.1.02.004 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 00686-4 Caução - Ac | 68.563,07 | 0,00 | -68.563,07 | 0,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.350,00 | 299.420,00 | -300.270,00 | 500,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.350,00 | 299.420,00 | -300.270,00 | 500,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 1.350,00 | 299.420,00 | -300.270,00 | 500,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 1.350,00 | 299.420,00 | -300.270,00 | 500,00 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 48.357.263,47 | 17.408.230,24 | -10.773.706,25 | 54.991.787,46 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 14.965.078,91 | 11.141.290,86 | -6.044.345,71 | 20.062.024,06 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.2 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 2.852.123,52 | 5.137.253,63 | -2.910.538,20 | 5.078.838,95 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.2.01 | Arrecadação Compulsória | 2.852.123,52 | 5.137.253,63 | -2.910.538,20 | 5.078.838,95 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.2.01.001 | Arrecadação Compulsória | 2.852.123,52 | 5.137.253,63 | -2.910.538,20 | 5.078.838,95 |
| Exercício 2018 | 2018 | 1.1.2.1.6 | RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER | 12.112.955,39 | 6.004.037,23 | -3.133.807,51 | 14.983.185,11 |
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