| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 11111010112 | Caixa Sesc Bonito | 1.710,35 | 2.275,03 | 2.439,00 | 1.546,38 |
| . novembro | 2024 | 11111010113 | Caixa Sesc Ponta Porã | 2.072,95 | 5.680,33 | 6.800,00 | 953,28 |
| . novembro | 2024 | 11111010115 | Caixa Sabor e Arte Centro | 2.691,24 | 32.636,83 | 34.306,57 | 1.021,50 |
| . novembro | 2024 | 1111102 | Bancos Conta Movimento | 14.529,01 | 23.391.902,90 | 23.352.508,27 | 53.923,64 |
| . novembro | 2024 | 111110201 | Bancos Conta Movimento | 14.529,01 | 23.391.902,90 | 23.352.508,27 | 53.923,64 |
| . novembro | 2024 | 11111020101 | Banco do Brasil - Agência: 4211-0 Conta Corrente: 302.683-3 | 237,03 | 4.737.643,68 | 4.732.919,35 | 4.961,36 |
| . novembro | 2024 | 11111020102 | Banco do Brasil - Agência: 5807-6 Conta Corrente: 570-3 | 3.076,09 | 224.162,92 | 220.610,43 | 6.628,58 |
| . novembro | 2024 | 11111020105 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 31-3 | 0,00 | 652.210,26 | 652.210,26 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 11111020106 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 10.754,09 | 15.173.446,43 | 15.164.437,76 | 19.762,76 |
| . novembro | 2024 | 11111020111 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 328,52 | 135.940,56 | 114.646,33 | 21.622,75 |
| . novembro | 2024 | 11111020112 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 2.456.856,05 | 2.456.856,05 | 0,00 |
| . novembro | 2024 | 11111020113 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 133,28 | 11.643,00 | 10.828,09 | 948,19 |
| . novembro | 2024 | 1111104 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 60.277.203,83 | 8.515.102,13 | 7.089.209,07 | 61.703.096,89 |
| . novembro | 2024 | 111110401 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 60.277.203,83 | 8.515.102,13 | 7.089.209,07 | 61.703.096,89 |
| . novembro | 2024 | 11111040103 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 451.742,81 | 422.967,77 | 425.000,00 | 449.710,58 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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