| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . novembro | 2024 | 11111040116 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 77.400,07 | 6.124.777,54 | 5.001.000,00 | 1.201.177,61 |
| . novembro | 2024 | 11111040122 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 19.013,68 | 922.710,68 | 936.209,07 | 5.515,29 |
| . novembro | 2024 | 11111040123 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 59.729.047,27 | 1.044.646,14 | 727.000,00 | 60.046.693,41 |
| . novembro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 99.474,00 | 91.824,00 | 7.650,00 |
| . novembro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 99.474,00 | 91.824,00 | 7.650,00 |
| . novembro | 2024 | 1113101 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 99.474,00 | 91.824,00 | 7.650,00 |
| . novembro | 2024 | 111310101 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 99.474,00 | 91.824,00 | 7.650,00 |
| . novembro | 2024 | 11131010101 | Numerário em Trânsito | 0,00 | 99.474,00 | 91.824,00 | 7.650,00 |
| . novembro | 2024 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 26.045.442,72 | 23.288.321,72 | 13.085.258,43 | 36.248.506,01 |
| . novembro | 2024 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 20.024.586,19 | 17.390.240,21 | 7.064.401,90 | 30.350.424,50 |
| . novembro | 2024 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 20.024.586,19 | 17.390.240,21 | 7.064.401,90 | 30.350.424,50 |
| . novembro | 2024 | 1121101 | Receitas de Atividades a Receber | 19.034.870,94 | 17.135.517,18 | 6.993.303,66 | 29.177.084,46 |
| . novembro | 2024 | 112110101 | Receitas de Atividades a Receber | 19.034.870,94 | 17.135.517,18 | 6.993.303,66 | 29.177.084,46 |
| . novembro | 2024 | 11211010101 | Clientes - Serviços Educacionais | 9.039.790,66 | 12.488.098,75 | 1.970.331,28 | 19.557.558,13 |
| . novembro | 2024 | 11211010102 | Clientes - Serviços de Saúde | 522,57 | 1.297.991,16 | 1.294.925,52 | 3.588,21 |
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