| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 15.079,39 | 14.739,94 | -13.745,40 | 16.073,93 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 2.942,81 | 1.318,55 | -1.238,92 | 3.022,44 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 3,56 | 392,00 | -384,73 | 10,83 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 1.577,78 | 4.800,00 | 0,00 | 6.377,78 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.010 | Vale Transporte a Distribuir | 106,65 | 0,00 | -37,77 | 68,88 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.2 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | 0,00 | 48,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.2.01 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | 0,00 | 48,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.2.01.001 | Salário-Família | 0,00 | 48,62 | 0,00 | 48,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 3.769,66 | 0,00 | 3.769,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 3.769,66 | 0,00 | 3.769,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 3.769,66 | 0,00 | 3.769,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9 | Outros Débitos Diversos | 68.454,00 | 62.082,61 | -70.320,80 | 60.215,81 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01 | Outros Débitos Diversos | 67.619,58 | 62.082,61 | -70.021,00 | 59.681,19 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.001 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 12.016,27 | 0,00 | 0,00 | 12.016,27 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.002 | Condomínio Fecomércio/Sesc - Adm. Regional | 17.480,44 | 8.223,18 | -3.604,71 | 22.098,91 |
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