| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.5.1.01 | Adiantamentos para Férias | 43.647,21 | 35.690,16 | -32.735,11 | 46.602,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.5.1.01.001 | Adiantamentos para Férias | 43.647,21 | 35.690,16 | -32.735,11 | 46.602,26 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 4.949,89 | 27.786,80 | -25.068,26 | 7.668,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 4.949,89 | 27.786,80 | -25.068,26 | 7.668,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 4.949,89 | 27.786,80 | -25.068,26 | 7.668,43 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 637.874,82 | 1.352.479,74 | -1.143.238,89 | 847.115,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.6.2 | Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados | 637.874,82 | 1.352.479,74 | -1.143.238,89 | 847.115,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 637.874,82 | 1.352.479,74 | -1.143.238,89 | 847.115,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 637.874,82 | 1.352.479,74 | -1.143.238,89 | 847.115,67 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 89.490,13 | 146.660,10 | -144.264,53 | 91.885,70 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 21.036,13 | 80.759,21 | -73.943,73 | 27.851,61 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 21.036,13 | 80.759,21 | -73.943,73 | 27.851,61 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 1.277,96 | 4.196,12 | -3.864,52 | 1.609,56 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 39,00 | 53.426,35 | -52.777,16 | 688,19 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 8,98 | 1.886,25 | -1.895,23 | 0,00 |
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