| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.012 | Caixa Sesc Bonito | 574,25 | 3.382,50 | -3.318,80 | 637,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 759,74 | 13.281,02 | -12.285,13 | 1.755,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.1.01.014 | Caixa Sesc Balneário | 2.321,90 | 2.424,92 | -3.144,51 | 1.602,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 27.436,20 | 13.018.549,29 | -13.007.706,37 | 38.279,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 21.926,33 | 695.534,98 | -691.684,95 | 25.776,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 21.926,33 | 695.534,98 | -691.684,95 | 25.776,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 4.506,83 | 10.900.919,31 | -10.892.923,38 | 12.502,76 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 3.714,83 | 10.859.857,01 | -10.863.571,84 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 792,00 | 41.062,30 | -29.351,54 | 12.502,76 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 1.003,04 | 1.422.095,00 | -1.423.098,04 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 1.003,04 | 1.422.095,00 | -1.423.098,04 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 31.068.209,42 | 5.029.622,94 | -3.617.842,47 | 32.479.989,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 3.040.977,78 | 8.469,93 | 0,00 | 3.049.447,71 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 3.040.977,78 | 8.469,93 | 0,00 | 3.049.447,71 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 28.027.231,64 | 5.021.153,01 | -3.617.842,47 | 29.430.542,18 |
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