| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1.2.3.2.9.01 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -43.637.382,17 | 33.369,44 | -159.426,42 | -43.763.439,15 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.2.3.2.9.01.001 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -43.637.382,17 | 33.369,44 | -159.426,42 | -43.763.439,15 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.2.3.2.9.02 | Amortização Benfeitorias Imóveis de Terceiros | -619.881,49 | 0,00 | -26.153,56 | -646.035,05 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.2.3.2.9.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -619.881,49 | 0,00 | -26.153,56 | -646.035,05 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2 | PASSIVO | -239.969.054,44 | 11.121.226,38 | -12.918.141,30 | -241.765.969,36 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -60.935.211,88 | 11.121.226,38 | -12.918.141,30 | -62.732.126,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | -3.304.633,79 | 8.304.625,20 | -8.972.219,12 | -3.972.227,71 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -2.008.427,30 | 2.446.721,43 | -2.708.343,36 | -2.270.049,23 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.376.930,71 | -1.376.930,71 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.376.930,71 | -1.376.930,71 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 1.376.930,71 | -1.376.930,71 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -405.123,22 | 935.427,68 | -957.044,58 | -426.740,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -403.153,27 | 872.605,56 | -894.652,39 | -425.200,10 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -163.392,88 | 331.860,12 | -324.601,31 | -156.134,07 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -85.821,70 | 173.216,04 | -214.712,59 | -127.318,25 |
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