| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.2.9 | Outros Débitos da AN | 2.459.169,72 | 2.663,33 | -1.184.938,37 | 1.276.894,68 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.2.9.01 | Outros Débitos da AN | 2.459.169,72 | 2.663,33 | -1.184.938,37 | 1.276.894,68 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.2.9.01.002 | PNI | 2.459.169,72 | 2.663,33 | -1.184.938,37 | 1.276.894,68 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.5 | Devedores por Adiantamentos | 182.611,52 | 59.367,61 | -236.824,03 | 5.155,10 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.5.1 | Adiantamentos para Férias | 180.861,52 | 57.317,81 | -233.024,23 | 5.155,10 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.5.1.01 | Adiantamentos para Férias | 180.861,52 | 57.317,81 | -233.024,23 | 5.155,10 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.5.1.01.001 | Adiantamentos para Férias | 180.861,52 | 57.317,81 | -233.024,23 | 5.155,10 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 1.750,00 | 2.049,80 | -3.799,80 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 1.750,00 | 2.049,80 | -3.799,80 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 1.750,00 | 2.049,80 | -3.799,80 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 479.806,60 | 265.202,07 | -141.942,68 | 603.065,99 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.6.2 | Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados | 479.806,60 | 265.202,07 | -141.942,68 | 603.065,99 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 479.806,60 | 265.202,07 | -141.942,68 | 603.065,99 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 479.806,60 | 265.202,07 | -141.942,68 | 603.065,99 |
| 01.janeiro | 2021 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 567.692,72 | 87.756,38 | -95.468,57 | 559.980,53 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
