| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.003 | Condomínio Sesc/Senac - Aquidauana | 15.727,96 | 29.757,26 | -35.978,60 | 9.506,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.004 | Cheque Devolvido Campo Grande | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.005 | DR Costas Jornalismo Ltda ME | 497,50 | 0,00 | 0,00 | 497,50 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.01.006 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 21.097,41 | 24.102,17 | -30.437,69 | 14.761,89 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.10 | Outros Débitos Diversos | 834,42 | 0,00 | -299,80 | 534,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.7.9.10.001 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 834,42 | 0,00 | -299,80 | 534,62 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 43.611.628,41 | 463.864,02 | -437.711,37 | 43.637.781,06 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 43.591.954,22 | 14.830,00 | 0,00 | 43.606.784,22 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 43.591.954,22 | 14.830,00 | 0,00 | 43.606.784,22 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.004 | PIS sobre a Folha | 1.823.322,17 | 0,00 | 0,00 | 1.823.322,17 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.005 | INSS patronal sobre a Folha | 41.685.108,48 | 0,00 | 0,00 | 41.685.108,48 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.020 | Hilario Quintino Nascimento | 8.959,63 | 0,00 | 0,00 | 8.959,63 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.8.2.01.021 | Mauricio de Oliveira | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
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