| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.002 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Progressivo 842-4 | 9.159.358,46 | 99.719,77 | -3.024.319,49 | 6.234.758,74 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.003 | CEF - Aplicação Financeira - CDB Giro Empresarial 842-4 | 15.756,80 | 600.590,55 | -593.522,98 | 22.824,37 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.004 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI Renda Fixa 3595-2 | 10,02 | 0,02 | 0,00 | 10,04 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.005 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio | 18.852.106,36 | 4.320.842,67 | 0,00 | 23.172.949,03 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 248.531,42 | 0,00 | 0,00 | 248.531,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 248.531,42 | 0,00 | 0,00 | 248.531,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 248.531,42 | 0,00 | 0,00 | 248.531,42 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 173.106,17 | 0,00 | 0,00 | 173.106,17 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 65.644,79 | 0,00 | 0,00 | 65.644,79 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 9.780,46 | 0,00 | 0,00 | 9.780,46 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 3.462,00 | 158.692,00 | -161.354,00 | 800,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 3.462,00 | 158.692,00 | -161.354,00 | 800,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 3.462,00 | 158.692,00 | -161.354,00 | 800,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 3.462,00 | 158.692,00 | -161.354,00 | 800,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 65.654.784,09 | 13.731.119,70 | -12.627.378,27 | 66.758.525,52 |
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