| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 142.216,95 | 65.336,00 | -57.113,35 | 150.439,60 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 14.440,96 | 7.117,80 | -16.754,45 | 4.804,31 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 2.450,00 | 4.310,00 | -3.040,00 | 3.720,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.459.828,68 | 2.909.713,87 | -2.885.774,60 | 1.483.767,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.459.828,68 | 2.909.713,87 | -2.885.774,60 | 1.483.767,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 1.713,65 | 1.954,57 | -1.561,05 | 2.107,17 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 133,18 | 172,03 | -116,82 | 188,39 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.580,47 | 1.782,54 | -1.444,23 | 1.918,78 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 2.308.830,63 | 362.245,88 | -206.428,56 | 2.464.647,95 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.2.1 | AN-C/Movimento | 206.428,56 | 215.676,66 | -206.428,56 | 215.676,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.2.1.01 | AN-C/Movimento | 206.428,56 | 215.676,66 | -206.428,56 | 215.676,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.2.1.01.001 | AN-C/Movimento | 206.428,56 | 215.676,66 | -206.428,56 | 215.676,66 |
| 02.fevereiro | 2020 | 1.1.2.2.2 | AN-C/Aplicação em Projetos Especiais | 115.221,14 | 0,00 | 0,00 | 115.221,14 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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