| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 64.402.144,98 | 9.233.228,52 | 10.747.881,29 | 62.887.492,21 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 540.813,62 | 608.007,98 | 610.000,00 | 538.821,60 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 23.976.589,12 | 610.041,19 | 9.100.301,08 | 15.486.329,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.22 | BB - Aplicação Financeira - CDB DI Resgate Automático | 92.065,36 | 1.065.037,08 | 1.037.580,21 | 119.522,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.23 | CEF - Aplicação Financeira - RF LP Diamante 29-1 | 39.792.676,88 | 6.950.142,27 | 0,00 | 46.742.819,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.550,00 | 136.730,00 | 139.280,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.550,00 | 136.730,00 | 139.280,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 3.550,00 | 136.730,00 | 139.280,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 3.550,00 | 136.730,00 | 139.280,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 3.550,00 | 136.730,00 | 139.280,00 | 1.000,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 46.383.313,04 | 21.465.164,28 | 22.373.891,62 | 45.474.585,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 37.230.772,58 | 15.962.316,62 | 13.221.351,16 | 39.971.738,04 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 37.230.772,58 | 15.962.316,62 | 13.221.351,16 | 39.971.738,04 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01 | Receitas de Atividades a Receber | 34.281.166,28 | 15.936.716,62 | 13.101.642,61 | 37.116.240,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.2.1.1.01.01 | Receitas de Atividades a Receber | 34.281.166,28 | 15.936.716,62 | 13.101.642,61 | 37.116.240,29 |
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