| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS com Salário Maternidade | 0,00 | 33.270,56 | 33.270,56 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 33.270,56 | 33.270,56 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.13 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 131,38 | 0,00 | 0,00 | 131,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01 | Diversos Adiantamentos a Pessoal | 131,38 | 0,00 | 0,00 | 131,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.1.1.13.01.02 | Adiantamento para Compras via Fundo de Caixa | 131,38 | 0,00 | 0,00 | 131,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.412.389,58 | 3.308,32 | 23.000,00 | 2.392.697,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.412.389,58 | 3.308,32 | 23.000,00 | 2.392.697,90 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.285.568,66 | 3.308,32 | 0,00 | 2.288.876,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 2.285.568,66 | 3.308,32 | 0,00 | 2.288.876,98 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 712-7 Caução NXS CAMILO BONI | 522.622,93 | 433,76 | 0,00 | 523.056,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 714-3 Caução NXS DOURADOS | 402.798,44 | 334,32 | 0,00 | 403.132,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.578,49 | 11,34 | 0,00 | 13.589,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 6.624,57 | 5,57 | 0,00 | 6.630,14 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 28.008,28 | 789,01 | 0,00 | 28.797,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 495.712,14 | 411,41 | 0,00 | 496.123,55 |
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