| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 9.982.665,65 | 460.717,85 | 597.988,79 | 9.845.394,71 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01 | Bancos Conta Vinculada | 9.903.480,02 | 435.387,56 | 597.138,01 | 9.741.729,57 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01 | Bancos Conta Vinculada | 9.903.480,02 | 435.387,56 | 597.138,01 | 9.741.729,57 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 712-7 Caução NXS CAMILO BONI | 530.716,75 | 464,42 | 0,00 | 531.181,17 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 714-3 Caução NXS DOURADOS | 409.036,56 | 357,94 | 0,00 | 409.394,50 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 715-1 Caução NXS CULTURA | 13.788,84 | 12,10 | 0,00 | 13.800,94 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 8-0 Caução CONSTRUVIAS | 11.652,31 | 10,12 | 0,00 | 11.662,43 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 720-8 Caução SOARES E TREFZGER | 28.877,68 | 25,30 | 0,00 | 28.902,98 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 723-2 Caução ENGERB | 698.324,24 | 20.745,22 | 0,00 | 719.069,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 20.080,08 | 17,60 | 0,00 | 20.097,68 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 731-3 Caução ENGETELA MS-2021-CT-012 | 119.493,30 | 104,51 | 0,00 | 119.597,81 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 733-0 Caução LINKMAIS MS-2021-CT-052 | 15.955,81 | 13,87 | 0,00 | 15.969,68 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 317.050,88 | 2.341,00 | 0,00 | 319.391,88 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 276.672,66 | 9.190,90 | 0,00 | 285.863,56 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 156.992,83 | 67.995,39 | 0,00 | 224.988,22 |
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