| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 49.865,30 | 43,57 | 0,00 | 49.908,87 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.23 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 005-5 Caução PARISI CT-035 | 250.938,95 | 129,73 | 251.068,68 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.268,30 | 8,13 | 0,00 | 9.276,43 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.26 | Reserva de Recursos com Projetos ou Programas | 6.780.774,54 | 325.301,08 | 346.069,33 | 6.760.006,29 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.27 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 14-4 Caução DOMAPE | 34.328,28 | 30,13 | 0,00 | 34.358,41 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.01.01.28 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 738-0 Caução MAXIMUS | 179.662,71 | 8.596,55 | 0,00 | 188.259,26 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 79.185,63 | 25.330,29 | 850,78 | 103.665,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 79.185,63 | 25.330,29 | 850,78 | 103.665,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 45.825,39 | 0,00 | 0,00 | 45.825,39 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 12.023,52 | 0,00 | 0,00 | 12.023,52 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.13 | Dionizia Ribeiro dos Santos | 13.339,89 | 0,00 | 0,00 | 13.339,89 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.15 | AGETRAN | 850,78 | 0,00 | 850,78 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.16 | Márcia Marcon | 7.146,05 | 0,00 | 0,00 | 7.146,05 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.17 | Paulo Roberto Barreto de Souza | 0,00 | 12.665,15 | 0,00 | 12.665,15 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.5.1.02.01.18 | Maria Erlene Lima de Amorim | 0,00 | 12.665,14 | 0,00 | 12.665,14 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
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