| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 736-4 Caução R. ELY PAVIMENTAÇÃO | 19.773,82 | 16,39 | 0,00 | 19.790,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 738-0 Caução CLÁSSICA | 58.600,24 | 48,60 | 0,00 | 58.648,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 737-2 Caução MAXIMUS | 94.062,57 | 78,11 | 0,00 | 94.140,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 731-3 Caução ENGETELA MS-2021-CT-012 | 96.245,98 | 79,91 | 0,00 | 96.325,89 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.16 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 732-1 Caução LINKMAIS MS-2021-CT-013 | 0,00 | 645,70 | 0,00 | 645,70 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.17 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 733-0 Caução LINKMAIS MS-2021-CT-052 | 15.712,51 | 12,97 | 0,00 | 15.725,48 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.18 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 734-8 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-096 | 91.416,95 | 75,87 | 0,00 | 91.492,82 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.19 | CEF - Agência: 0017 Operação: 008 Conta Poupança: 735-6 Caução POLIGONAL MS-2021-CT-111 | 204.576,05 | 169,77 | 0,00 | 204.745,82 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.20 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 1-2 FUNCIONAL CT-055 | 71.670,82 | 59,47 | 0,00 | 71.730,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.21 | CEF - C/Vinculada AG: 4314 OP:008 C/P 2-0 JFL CONST CT-017 | 24.782,33 | 20,53 | 0,00 | 24.802,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.22 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 006-3 Caução DPaula CT-015 | 15.284,99 | 12,63 | 0,00 | 15.297,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.23 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 005-5 Caução PARISI CT-035 | 114.970,60 | 95,40 | 0,00 | 115.066,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.24 | CEF - Agência: 4314 Operação: 008 Conta Poupança: 4-7 Caução AM Construtora | 9.126,95 | 7,56 | 0,00 | 9.134,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02 | Depósitos Judiciais | 126.820,92 | 0,00 | 23.000,00 | 103.820,92 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01 | Depósitos Judiciais | 126.820,92 | 0,00 | 23.000,00 | 103.820,92 |
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