| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 171.608,39 | 112.330,91 | 113.245,19 | 170.694,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 171.608,39 | 112.330,91 | 113.245,19 | 170.694,11 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 48.993,00 | 101.475,52 | 101.081,49 | 49.387,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 48.993,00 | 101.475,52 | 101.081,49 | 49.387,03 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 0,00 | 3.493,87 | 3.493,87 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 10,00 | 59.169,53 | 59.179,53 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 4.658,51 | 4.658,51 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.04 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 22.493,27 | 25.704,79 | 18.892,20 | 29.305,86 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.05 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 9.872,72 | 5.435,97 | 8.875,49 | 6.433,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.06 | Débitos de Colaboradores - 2ª via cartões VT/VA/Plano de Saúde | 16,20 | 41,85 | 41,85 | 16,20 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.08 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colaborador | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.01.01.09 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 16.600,81 | 2.451,00 | 5.420,04 | 13.631,77 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.02 | Débitos de Terceiros | 122.615,39 | 10.855,39 | 12.163,70 | 121.307,08 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01 | Débitos de Terceiros | 122.615,39 | 10.855,39 | 12.163,70 | 121.307,08 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.3.8.1.02.01.01 | Outros Débitos Diversos - Em Geral | 2.150,83 | 0,00 | 0,00 | 2.150,83 |
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