| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.01 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.02 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.03 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.05 | João Oliveira de Lira | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.07 | Adriano Felix Nogueira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.08 | Augusto Cesar de Oliveira | 10.986,80 | 0,00 | 0,00 | 10.986,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.09 | Francisco Tiago Simao | 10.987,00 | 0,00 | 0,00 | 10.987,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.5.1.02.01.10 | Josyane de Oliveira Araujo | 12.296,38 | 0,00 | 0,00 | 12.296,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 621.365,75 | 2.925.246,45 | 1.933.861,54 | 1.612.750,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 621.365,75 | 2.925.246,45 | 1.933.861,54 | 1.612.750,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01 | Débitos de Empregados | 78.670,15 | 234.409,28 | 178.457,00 | 134.622,43 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01 | Débitos de Empregados | 78.670,15 | 234.409,28 | 178.457,00 | 134.622,43 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.01 | Débitos de Colaboradores | 632,24 | 7.574,39 | 7.164,88 | 1.041,75 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.02 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 149.462,13 | 99.279,62 | 50.182,51 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.3.8.1.01.01.03 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 13.167,65 | 8.464,26 | 4.703,39 |
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