| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.10 | Caixa Sesc Sabor e Arte | 4.384,45 | 18.748,68 | 20.613,80 | 2.519,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.11 | Caixa Sesc Aquidauana | 1.178,22 | 11.762,02 | 11.170,00 | 1.770,24 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa Sesc Bonito | 1.740,66 | 11.953,20 | 11.440,40 | 2.253,46 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.740,06 | 16.542,27 | 16.550,00 | 1.732,33 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.01.01.15 | Caixa Sabor e Arte Centro | 3.108,40 | 44.735,19 | 46.345,14 | 1.498,45 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 27.166,67 | 27.619.292,22 | 27.617.819,24 | 28.639,65 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 27.166,67 | 27.619.292,22 | 27.617.819,24 | 28.639,65 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil - Agência: 4211-0 Conta Corrente: 302.683-3 | 3.699,51 | 5.197.768,90 | 5.196.090,44 | 5.377,97 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Banco do Brasil - Agência: 5807-6 Conta Corrente: 570-3 | 9.413,90 | 214.603,41 | 221.303,08 | 2.714,23 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 31-3 | 434,61 | 0,00 | 0,00 | 434,61 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 6.739,35 | 20.005.702,26 | 20.000.195,61 | 12.246,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 5.802,70 | 43.265,64 | 46.060,20 | 3.008,14 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 0,00 | 2.139.111,01 | 2.139.111,01 | 0,00 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.13 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 1028-9 | 1.076,60 | 18.841,00 | 15.058,90 | 4.858,70 |
| 01.janeiro | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 64.402.144,98 | 9.233.228,52 | 10.747.881,29 | 62.887.492,21 |
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