| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.08 | Caixa Sesc Saúde | 1.247,28 | 11.795,00 | 11.600,00 | 1.442,28 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.10 | Caixa Sesc Morada dos Baís | 9.882,45 | 24.703,97 | 25.994,13 | 8.592,29 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.11 | Caixa Sesc Aquidauana | 5.492,91 | 13.265,65 | 10.706,62 | 8.051,94 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.12 | Caixa Sesc Bonito | 1.197,47 | 1.935,80 | 2.370,00 | 763,27 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.13 | Caixa Sesc Ponta Porã | 3.183,83 | 15.452,19 | 15.837,38 | 2.798,64 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.15 | Caixa Sabor e Arte Centro | 0,00 | 4.588,65 | 3.051,31 | 1.537,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | Bancos Conta Movimento | 153.336,04 | 27.682.180,59 | 27.736.509,84 | 99.006,79 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | Bancos Conta Movimento | 153.336,04 | 27.682.180,59 | 27.736.509,84 | 99.006,79 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | Banco do Brasil - Agência: 4211-0 Conta Corrente: 302.683-3 | 31.357,31 | 14.905.852,20 | 14.930.755,20 | 6.454,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | Banco do Brasil - Agência: 5807-6 Conta Corrente: 570-3 | 34.471,37 | 101.626,25 | 116.901,75 | 19.195,87 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 31-3 | 691,11 | 0,00 | 91,50 | 599,61 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 29-1 | 38.329,35 | 10.639.108,03 | 10.673.497,58 | 3.939,80 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.10 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 163-8 | 249,50 | 0,00 | 110,00 | 139,50 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.11 | Caixa Econômica Federal - Agência: 4314 Conta Corrente: 903595-0 | 33.081,70 | 11.340,00 | 55,30 | 44.366,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.12 | Bradesco - Agência: 2201-2 Conta Corrente: 79844-4 | 3.011,40 | 2.011.931,11 | 2.014.933,51 | 9,00 |
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