| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -163.392,88 | 331.860,12 | -324.601,31 | -156.134,07 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -85.821,70 | 173.216,04 | -214.712,59 | -127.318,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -153.938,69 | 367.529,40 | -355.338,49 | -141.747,78 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -1.969,95 | 62.822,12 | -62.392,19 | -1.540,02 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.001 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 1.222,91 | -1.222,91 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -836,37 | 53.874,05 | -53.429,12 | -391,44 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.003 | Pensão Alimentícia | 0,00 | 5.252,00 | -5.252,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.004 | Contribuições e Mensalidades de Sindicatos | -202,00 | 210,00 | -225,00 | -217,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.2.02.005 | Desconto Judicial | 0,00 | 400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -2.110,95 | 39.007,92 | -38.514,22 | -1.617,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -2.110,95 | 39.007,92 | -38.514,22 | -1.617,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -2.110,95 | 39.007,92 | -38.514,22 | -1.617,25 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -1.447.034,97 | 82.067,72 | -178.974,87 | -1.543.942,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -1.447.034,97 | 82.067,72 | -178.974,87 | -1.543.942,12 |
| 02.fevereiro | 2020 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -1.383.576,59 | 78.164,03 | -166.581,82 | -1.471.994,38 |
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