| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.1.01.001 | SALÁRIOS A PAGAR | 0,00 | 2.367.921,95 | -2.373.653,24 | -5.731,29 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -378.497,90 | 845.898,92 | -904.515,07 | -437.114,05 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.2 | Retenções e Obrigações a Recolher | -415.400,20 | 945.333,40 | -908.431,10 | -378.497,90 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -406.601,16 | 873.786,24 | -843.843,13 | -376.658,05 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.2.01 | Tributos s/ Folha de Pagamento | -376.658,05 | 783.938,63 | -840.454,78 | -433.174,20 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -168.637,79 | 338.155,19 | -296.746,75 | -127.229,35 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.2.01.001 | INSS s/ Folha de Pagamento | -127.229,35 | 273.522,21 | -272.935,66 | -126.642,80 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -122.262,44 | 246.313,02 | -246.551,17 | -122.500,59 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.2.01.002 | IRRF s/ Folha de Pagamento | -108.062,27 | 220.204,64 | -234.404,81 | -122.262,44 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -127.166,26 | 264.103,40 | -320.967,95 | -184.030,81 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.2.01.003 | FGTS s/ Folha de Pagamento | -129.901,10 | 315.426,41 | -312.691,57 | -127.166,26 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -1.839,85 | 61.960,29 | -64.060,29 | -3.939,85 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.2.02 | Outras Retenções e Obrigações s/ Folha de Pagamento | -8.799,04 | 71.547,16 | -64.587,97 | -1.839,85 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.2.02.001 | CEF / Empréstimo Sob Consignação | 0,00 | 621,50 | -621,50 | 0,00 |
| 07.julho | 2020 | 2.1.1.1.2.02.002 | Bradesco / Empréstimo Sob Consignação | -836,47 | 53.598,63 | -55.698,63 | -2.936,47 |
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