| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 8.1.2.1.1.02.016 | Seguro Imóvel Sesc Parque | -3.227.500,00 | 0,00 | 0,00 | -3.227.500,00 |
| 10.outubro | 2020 | 8.1.2.1.1.02.017 | Seguro Imóvel Antigo Hotel Jandiá | -1.772.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.772.500,00 |
| 10.outubro | 2020 | 8.1.2.1.1.02.018 | Seguro Imóvel Dep. Casa Verde | -1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500.000,00 |
| 10.outubro | 2020 | 8.1.2.1.1.05 | Bens em Comodato Cedidos | -153.966,54 | 0,00 | 0,00 | -153.966,54 |
| 10.outubro | 2020 | 8.1.2.1.1.05.001 | Bens em Comodato Cedidos - Federação do Comércio/MS | -125.749,04 | 0,00 | 0,00 | -125.749,04 |
| 10.outubro | 2020 | 8.1.2.1.1.05.002 | Bens em Comodato Cedidos - Rosana Maria de Castro - MEI | -19.741,50 | 0,00 | 0,00 | -19.741,50 |
| 10.outubro | 2020 | 8.1.2.1.1.05.003 | Bens em Comodato Cedidos - POLICIA MILITAR | -8.476,00 | 0,00 | 0,00 | -8.476,00 |
| 10.outubro | 2020 | 8.1.2.1.1.06 | Contratos | -28.897,71 | 0,00 | 0,00 | -28.897,71 |
| 10.outubro | 2020 | 8.1.2.1.1.06.001 | Contratos | -28.897,71 | 0,00 | 0,00 | -28.897,71 |
| 10.outubro | 2020 | 8.1.2.1.1.09 | Outros Atos Potenciais Ativo | -7.085,00 | 0,00 | 0,00 | -7.085,00 |
| 10.outubro | 2020 | 8.1.2.1.1.09.001 | Outros Atos Potenciais Ativos - Zoom Comunicações e Publicid | -7.085,00 | 0,00 | 0,00 | -7.085,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1 | ATIVO | 235.881.696,98 | 40.980.204,54 | -39.773.132,90 | 237.088.768,62 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 91.653.476,26 | 40.592.627,53 | -39.378.911,04 | 92.867.192,75 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 70.378.444,47 | 33.102.543,73 | -31.250.782,94 | 72.230.205,26 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 70.073.901,87 | 32.904.439,21 | -31.073.010,19 | 71.905.330,89 |
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