| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -1.526.295,35 | 127.668,50 | -41.237,91 | -1.439.864,76 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.9.1.01 | Créditos entre Administrações Nacional e Regionais | -96.368,25 | 108.000,00 | -11.631,75 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.9.1.01.12 | Crédito Regional Mato Grosso do Sul | -96.368,25 | 108.000,00 | -11.631,75 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.9.1.01.12.10 | AN - C/Movimento | -96.368,25 | 108.000,00 | -11.631,75 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.9.1.03 | Créditos por Convênios | -200.584,17 | 0,00 | 0,00 | -200.584,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.9.1.03.01 | Créditos por Convênios | -200.584,17 | 0,00 | 0,00 | -200.584,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.9.1.03.01.01 | American Corner | -200.584,17 | 0,00 | 0,00 | -200.584,17 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.9.1.04 | Créditos Contratuais | -1.158.850,61 | 0,00 | -13.219,44 | -1.172.070,05 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01 | Créditos Contratuais | -1.158.850,61 | 0,00 | -13.219,44 | -1.172.070,05 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.05 | Caução - CONSTRUVIAS EIRELI | -9.779,08 | 0,00 | 0,00 | -9.779,08 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.07 | Caução - NXS DOURADOS | -277.722,49 | 0,00 | 0,00 | -277.722,49 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.08 | Caução - NXS CAMILO BONI | -458.996,15 | 0,00 | 0,00 | -458.996,15 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.09 | Caução - NXS CULTURA | -13.326,85 | 0,00 | 0,00 | -13.326,85 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.10 | Caução - ENGERB | -257.648,03 | 0,00 | 0,00 | -257.648,03 |
| 02.fevereiro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.11 | Caução - SOARES & TREFZGER SCB | -27.496,00 | 0,00 | 0,00 | -27.496,00 |
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