| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.2.02.006 | BV/ Empréstimo Sob Consignação | -931,58 | 1.863,16 | -1.863,16 | -931,58 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.3 | Créditos Diversos de Colaboradores | -39,18 | 10.160,86 | -10.123,03 | -1,35 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.3.01 | Créditos Diversos de Colaboradores | -39,18 | 10.160,86 | -10.123,03 | -1,35 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.3.01.001 | Créditos Diversos de Colaboradores | -39,18 | 10.160,86 | -10.123,03 | -1,35 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.4 | Provisão para Férias | -1.747.896,07 | 87.288,99 | -226.818,90 | -1.887.425,98 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.4.01 | Provisão para Férias | -1.747.896,07 | 87.288,99 | -226.818,90 | -1.887.425,98 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.4.01.001 | Provisão para Férias | -1.670.489,38 | 81.799,52 | -210.457,60 | -1.799.147,46 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.4.01.002 | Provisão Encargos s/Férias | -77.406,69 | 5.489,47 | -16.361,30 | -88.278,52 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.5 | Provisão para 13º Salário | -326.458,91 | 3.802,73 | -138.106,21 | -460.762,39 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.5.01 | Provisão para 13º Salário | -326.458,91 | 3.802,73 | -138.106,21 | -460.762,39 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.5.01.001 | Provisão para 13º Salário | -299.875,86 | 3.521,06 | -127.687,35 | -424.042,15 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.1.5.01.002 | Provisão Encargos s/13º Salário | -26.583,05 | 281,67 | -10.418,86 | -36.720,24 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.2 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS | -138.814,71 | 256.011,72 | -170.045,34 | -52.848,33 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.2.1 | Retenções e Obrigações Fiscais | -138.814,71 | 256.011,72 | -170.045,34 | -52.848,33 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.2.1.01 | INSS s/ Autônomos e Cooperativas | -7.312,84 | 0,00 | -320,00 | -7.632,84 |
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