| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 2.400,00 | 176.272,75 | -177.772,75 | 900,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 2.400,00 | 176.272,75 | -177.772,75 | 900,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 2.400,00 | 176.272,75 | -177.772,75 | 900,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 21.275.031,79 | 7.490.083,80 | -8.128.128,10 | 20.636.987,49 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 14.538.021,61 | 5.947.650,50 | -6.384.822,18 | 14.100.849,93 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.2 | Arrecadação Compulsória | 2.797.537,86 | 2.868.284,94 | -2.797.733,78 | 2.868.089,02 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.2.01 | Arrecadação Compulsória | 2.797.537,86 | 2.868.284,94 | -2.797.733,78 | 2.868.089,02 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.2.01.001 | Arrecadação Compulsória | 2.797.537,86 | 2.868.284,94 | -2.797.733,78 | 2.868.089,02 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 11.740.483,75 | 3.079.365,56 | -3.587.088,40 | 11.232.760,91 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01 | Clientes | 10.768.599,26 | 1.156.750,64 | -1.693.728,56 | 10.231.621,34 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.001 | Clientes - Serviços Educacionais | 4.027.441,93 | 57.893,57 | -946.152,10 | 3.139.183,40 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.002 | Clientes - Serviços de Saúde | 331,76 | 406.056,00 | -406.056,00 | 331,76 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.003 | Clientes - Serviços de Cultura | 29.020,16 | 0,00 | 0,00 | 29.020,16 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.004 | Clientes - Serviços de Lazer | 3.717.476,67 | 384.131,98 | -190.061,62 | 3.911.547,03 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 24.332,62 | 31.994,00 | -15.097,40 | 41.229,22 |
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