| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.004 | BB - Aplicação Financeira - BB RF CP Corporate Ágil | 1.607.565,39 | 2.195,89 | 0,00 | 1.609.761,28 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.960.329,01 | 0,00 | -35.236,74 | 4.925.092,27 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 2.961.656,99 | 0,00 | -47.849,02 | 2.913.807,97 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 52.124.635,81 | 9.060.000,00 | -7.006.705,85 | 54.177.929,96 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 14.545.775,29 | 0,00 | -6.282,87 | 14.539.492,42 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.926.329,23 | 0,00 | -62.764,96 | 8.863.564,27 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.928.750,11 | 0,00 | -59.811,14 | 8.868.938,97 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 19.723.781,18 | 4.360.000,00 | -2.177.846,88 | 21.905.934,30 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 302.142,60 | 21.831,77 | 0,00 | 323.974,37 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 302.142,60 | 21.831,77 | 0,00 | 323.974,37 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 302.142,60 | 21.831,77 | 0,00 | 323.974,37 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 206.771,30 | 13.213,71 | 0,00 | 219.985,01 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 85.590,84 | 5.071,67 | 0,00 | 90.662,51 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 9.780,46 | 3.546,39 | 0,00 | 13.326,85 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 2.400,00 | 176.272,75 | -177.772,75 | 900,00 |
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