| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.007 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 6.770,00 | 0,00 | 0,00 | 6.770,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.507.311,13 | 187.960,53 | -80.093,34 | 2.615.178,32 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 309.276,58 | 359,12 | -1.604,33 | 308.031,37 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 125.994,30 | 77.897,00 | -45.575,35 | 158.315,95 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 16.175,61 | 10.458,44 | -9.088,42 | 17.545,63 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.660,00 | 0,00 | 0,00 | 3.660,00 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 847.326,84 | 1.920.263,92 | -1.891.934,59 | 875.656,17 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 834.621,84 | 1.898.061,02 | -1.873.767,19 | 858.915,67 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 1.758,85 | 2.351,00 | -1.425,25 | 2.684,60 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 618,36 | 796,00 | -421,00 | 993,36 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.140,49 | 1.555,00 | -1.004,25 | 1.691,24 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 09.setembro | 2020 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 3.134.484,47 | 198.891,69 | -197.391,69 | 3.135.984,47 |
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