| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2.1.1.2.1.05.006 | ISS - Bonito | -149,03 | 399,70 | -250,67 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.2.1.05.007 | ISS - Ponta Porã | -694,80 | 1.065,03 | -370,23 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.3 | CRÉDITOS A LIQUIDAR | -2.391.797,04 | 4.891.013,86 | -5.307.546,74 | -2.808.329,92 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.3.1 | CONTAS A PAGAR | -2.364.600,07 | 4.870.969,51 | -5.288.026,22 | -2.781.656,78 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.3.1.01 | CONTAS A PAGAR | -2.364.600,07 | 4.870.969,51 | -5.288.026,22 | -2.781.656,78 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.3.1.01.001 | Fornecedores Diversos | -2.364.600,07 | 4.870.969,51 | -5.288.026,22 | -2.781.656,78 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.3.9 | Outros Créditos a Liquidar | -27.196,97 | 20.044,35 | -19.520,52 | -26.673,14 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.3.9.01 | Outros Créditos a Liquidar | -27.196,97 | 20.044,35 | -19.520,52 | -26.673,14 |
| 03.março | 2021 | 2.1.1.3.9.01.001 | Outros Créditos a Liquidar | -27.196,97 | 20.044,35 | -19.520,52 | -26.673,14 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2 | EXIGÍVEL MEDIATO | -14.249.108,62 | 1.795.593,71 | -564.130,52 | -13.017.645,43 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.2 | CRÉDITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL | -1.038.106,99 | 0,00 | 0,00 | -1.038.106,99 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.2.9 | Outros Créditos da AN | -1.038.106,99 | 0,00 | 0,00 | -1.038.106,99 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.2.9.01 | Outros Créditos da AN | -1.038.106,99 | 0,00 | 0,00 | -1.038.106,99 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.2.9.01.002 | PNI | -1.038.106,99 | 0,00 | 0,00 | -1.038.106,99 |
| 03.março | 2021 | 2.1.2.4 | CRÉDITOS CONTRATUAIS | -618.835,49 | 0,00 | -39.337,36 | -658.172,85 |
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