| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8 | Valores em Apuração | 95.342,60 | 378.772,59 | -381.627,18 | 92.488,01 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2 | Depósitos em Garantia | 88.563,94 | 0,00 | 0,00 | 88.563,94 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.01 | Depósitos em Garantia | 88.563,94 | 0,00 | 0,00 | 88.563,94 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.01.003 | Secretaria da Receita Federal (Dacon) | 12.848,21 | 0,00 | 0,00 | 12.848,21 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.01.016 | Regina da Silva de Freitas | 36.526,73 | 0,00 | 0,00 | 36.526,73 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.01.022 | Aline Carla de Franca Ferreira | 9.189,00 | 0,00 | 0,00 | 9.189,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.01.023 | Joelson Mendes Campos | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.2.01.028 | João Oliveira de Lira | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.9 | Outros Valores em Apuração | 6.778,66 | 378.772,59 | -381.627,18 | 3.924,07 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.9.01 | Outros Valores em Apuração | 6.778,66 | 378.772,59 | -381.627,18 | 3.924,07 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.8.9.01.001 | Outros Valores em Apuração | 6.778,66 | 378.772,59 | -381.627,18 | 3.924,07 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.9 | Despesas Antecipadas | 26.543,98 | 30.497,60 | -34.676,38 | 22.365,20 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.9.1 | Prêmios de Seguro | 26.543,98 | 30.497,60 | -34.676,38 | 22.365,20 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.9.1.01 | Prêmios de Seguro | 26.543,98 | 30.497,60 | -34.676,38 | 22.365,20 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.9.1.01.002 | Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A | 26.514,41 | 10.026,46 | -20.052,92 | 16.487,95 |
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