| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1.1.2.5.1.01.001 | Adiantamentos para Férias | 13.125,13 | 87.187,73 | -88.048,75 | 12.264,11 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.5.4 | Adiantamentos para Despesas | 849,80 | 9.360,00 | -10.079,80 | 130,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.5.4.01 | Adiantamentos para Despesas de Viagem | 849,80 | 9.360,00 | -10.079,80 | 130,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.5.4.01.001 | Colaboradores | 849,80 | 9.360,00 | -10.079,80 | 130,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.6 | Valores Mobiliários e de Consumo | 740.281,49 | 1.012.921,48 | -1.156.497,48 | 596.705,49 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.6.2 | Estoque Mercadorias/Produtos e Almoxarifados | 740.281,49 | 1.012.921,48 | -1.156.497,48 | 596.705,49 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 740.281,49 | 1.012.921,48 | -1.156.497,48 | 596.705,49 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 740.281,49 | 1.012.921,48 | -1.156.497,48 | 596.705,49 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 134.460,69 | 105.711,00 | -117.276,77 | 122.894,92 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 39.934,38 | 57.761,66 | -58.838,16 | 38.857,88 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 39.934,38 | 57.761,66 | -58.838,16 | 38.857,88 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 3.758,13 | 372,27 | -694,54 | 3.435,86 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 45.335,76 | -45.335,76 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 2.067,13 | -2.067,13 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 11.706,54 | 7.743,50 | -9.158,41 | 10.291,63 |
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