| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.170.184,18 | 753.965,19 | -612.750,06 | 1.311.399,31 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | Operadoras de Delivery | 65.556,15 | 60.972,25 | -57.288,15 | 69.240,25 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 234,31 | 52,08 | -207,95 | 78,44 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 867,57 | 1.231,11 | -658,01 | 1.440,67 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.02 | Débitos entre Administrações Nacional e Regionais | 0,00 | 10.876,59 | 0,00 | 10.876,59 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.12 | Débito Regional Mato Grosso do Sul | 0,00 | 10.876,59 | 0,00 | 10.876,59 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.12.01 | AN-C/Movimento | 0,00 | 10.876,59 | 0,00 | 10.876,59 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.03 | Débitos entre Administrações Regionais | 0,00 | 452,00 | -452,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.03.12 | Regional Mato Grosso do Sul | 0,00 | 452,00 | -452,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.03.12.01 | Regional Mato Grosso do Sul | 0,00 | 452,00 | -452,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.04 | Demais Débitos entre Administração Nacional e Regionais | 714.968,01 | 0,00 | 0,00 | 714.968,01 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.12 | Demais Débitos Regional Mato Grosso do Sul | 714.968,01 | 0,00 | 0,00 | 714.968,01 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.12.12 | PNI | 714.968,01 | 0,00 | 0,00 | 714.968,01 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.626.741,21 | 3.627.063,47 | -3.626.741,21 | 3.627.063,47 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 3.626.741,21 | 3.627.063,47 | -3.626.741,21 | 3.627.063,47 |
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