| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 250.912,72 | 7.640,85 | 0,00 | 258.553,57 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 122.279,18 | 0,00 | -7.640,85 | 114.638,33 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 5.400,00 | 68.997,00 | -74.397,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 5.400,00 | 68.997,00 | -74.397,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 5.400,00 | 68.997,00 | -74.397,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 5.400,00 | 68.997,00 | -74.397,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 22.568.915,71 | 6.034.609,84 | -7.548.045,23 | 21.055.480,32 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 20.390.492,08 | 4.410.159,44 | -5.759.838,87 | 19.040.812,65 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.2 | Arrecadação Compulsória | 3.126.880,73 | 3.037.887,39 | -3.126.880,72 | 3.037.887,40 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.2.01 | Arrecadação Compulsória | 3.126.880,73 | 3.037.887,39 | -3.126.880,72 | 3.037.887,40 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.2.01.001 | Arrecadação Compulsória | 3.126.880,73 | 3.037.887,39 | -3.126.880,72 | 3.037.887,40 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 17.263.611,35 | 1.372.272,05 | -2.632.958,15 | 16.002.925,25 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01 | Clientes | 16.047.556,72 | 879.878,89 | -2.085.564,26 | 14.841.871,35 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.001 | Clientes - Serviços Educacionais | 11.417.383,81 | 253.319,92 | -1.286.210,54 | 10.384.493,19 |
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