| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.002 | Clientes - Serviços de Saúde | 333,76 | 275.259,00 | -275.232,00 | 360,76 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.003 | Clientes - Serviços de Cultura | 25.660,16 | 0,00 | 0,00 | 25.660,16 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.004 | Clientes - Serviços de Lazer | 1.529.910,17 | 53.672,84 | -271.998,69 | 1.311.584,32 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 86.933,92 | 55.183,00 | -78.702,00 | 63.414,92 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.007 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 10.950,00 | 0,00 | -10.950,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.445.883,15 | 150.887,53 | -93.301,58 | 2.503.469,10 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.009 | Inadimplência - Serviços de Saúde | 0,00 | 105,00 | -105,00 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 359.954,01 | 51.138,15 | -24.436,20 | 386.655,96 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 149.029,38 | 34.921,80 | -37.983,10 | 145.968,08 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 19.719,86 | 5.391,65 | -5.995,15 | 19.116,36 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 990,00 | 0,00 | -650,00 | 340,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.090.110,23 | 490.978,16 | -544.423,39 | 1.036.665,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.065.332,13 | 464.168,26 | -520.492,39 | 1.009.008,00 |
| 03.março | 2021 | 1.1.2.1.6.03.002 | Operadoras de Delivery | 24.778,10 | 26.809,90 | -23.931,00 | 27.657,00 |
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