| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.06 | Condomínio Sesc/Senac - Ponta Porã | 8.460,36 | 19.459,62 | -8.559,90 | 19.360,08 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.3.8.1.02.01.08 | Outros Débitos Diversos - Fornecedores | 253.070,92 | 940.931,96 | -1.386,09 | 1.192.616,79 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.5 | ALMOXARIFADO | 1.838.941,45 | 1.468.503,88 | -2.553.028,00 | 754.417,33 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 1.838.941,45 | 1.468.503,88 | -2.553.028,00 | 754.417,33 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO | 1.838.941,45 | 1.468.503,88 | -2.553.028,00 | 754.417,33 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.5.6.1.01 | Almoxarifado | 1.838.941,45 | 1.468.503,88 | -2.553.028,00 | 754.417,33 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.5.6.1.01.01 | Almoxarifado | 1.838.941,45 | 1.468.503,88 | -2.553.028,00 | 754.417,33 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.5.6.1.01.01.01 | Almoxarifado Geral | 1.838.941,45 | 1.468.503,88 | -2.553.028,00 | 754.417,33 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.9 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | -130.499,91 | 627.693,72 | -430.780,73 | 66.413,08 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.9.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 30.454,11 | 0,00 | -4.124,61 | 26.329,50 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.9.1.1 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 30.454,11 | 0,00 | -4.124,61 | 26.329,50 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.9.1.1.01 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 30.454,11 | 0,00 | -4.124,61 | 26.329,50 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.9.1.1.01.01 | Prêmios de Seguros a Apropriar | 30.454,11 | 0,00 | -4.124,61 | 26.329,50 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.9.1.1.01.01.02 | Mapfre Vera Cruz Seguradora S/A | 22.504,47 | 0,00 | -3.044,08 | 19.460,39 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.9.1.1.01.01.03 | Gente Seguradora S/A | 7.949,64 | 0,00 | -1.080,53 | 6.869,11 |
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