| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2020 | 4.3.3.2.1.02.001 | Arrendamento | -59.703,11 | 0,00 | -4.896,09 | -64.599,20 |
| 10.outubro | 2020 | 4.3.3.2.1.09 | Outras VPA's de Serviços | -161,37 | 0,00 | 0,00 | -161,37 |
| 10.outubro | 2020 | 4.3.3.2.1.09.001 | Outras VPA's de Serviços | -161,37 | 0,00 | 0,00 | -161,37 |
| 10.outubro | 2020 | 4.4 | FINANCEIRAS | -505.755,35 | 157.994,38 | -165.761,87 | -513.522,84 |
| 10.outubro | 2020 | 4.4.5 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -356.524,99 | 157.944,06 | -136.171,38 | -334.752,31 |
| 10.outubro | 2020 | 4.4.5.1 | REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS | -356.524,99 | 157.944,06 | -136.171,38 | -334.752,31 |
| 10.outubro | 2020 | 4.4.5.1.1 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -356.524,99 | 157.944,06 | -136.171,38 | -334.752,31 |
| 10.outubro | 2020 | 4.4.5.1.1.01 | Remun. Depósitos Bancários e Aplic. Financeiras | -356.524,99 | 157.944,06 | -136.171,38 | -334.752,31 |
| 10.outubro | 2020 | 4.4.5.1.1.01.002 | Remun. Depósitos Bancários - CEF | -356.524,99 | 157.944,06 | -136.171,38 | -334.752,31 |
| 10.outubro | 2020 | 4.4.9 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -149.230,36 | 50,32 | -29.590,49 | -178.770,53 |
| 10.outubro | 2020 | 4.4.9.1 | OUTRAS VPA's - FINANCEIRAS | -149.230,36 | 50,32 | -29.590,49 | -178.770,53 |
| 10.outubro | 2020 | 4.4.9.1.1 | Outras VPA's - Financeiras | -149.230,36 | 50,32 | -29.590,49 | -178.770,53 |
| 10.outubro | 2020 | 4.4.9.1.1.01 | Juros Auferidos | -83.841,99 | 50,32 | -18.037,23 | -101.828,90 |
| 10.outubro | 2020 | 4.4.9.1.1.01.001 | Juros Auferidos | -83.841,99 | 50,32 | -18.037,23 | -101.828,90 |
| 10.outubro | 2020 | 4.4.9.1.1.02 | Descontos Obtidos | -65.388,37 | 0,00 | -11.553,26 | -76.941,63 |
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