| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | Bancos Conta Aplicação no Mercado Aberto | 85.370.522,90 | 8.813.395,07 | -8.650.000,00 | 85.533.917,97 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 1.438.618,66 | 4.312.349,40 | -5.450.000,00 | 300.968,06 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.866.083,13 | 26.274,52 | 0,00 | 4.892.357,65 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.027.606,61 | 15.003,95 | 0,00 | 3.042.610,56 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.16 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 58.519.663,93 | 4.313.457,09 | -3.200.000,00 | 59.633.121,02 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.17 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.733.220,42 | 71.612,64 | 0,00 | 8.804.833,06 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.18 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.785.330,15 | 74.697,47 | 0,00 | 8.860.027,62 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.000,00 | 80.663,00 | -79.663,00 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 1.000,00 | 80.663,00 | -79.663,00 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 1.000,00 | 80.663,00 | -79.663,00 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.000,00 | 80.663,00 | -79.663,00 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | Numerário em Trânsito | 1.000,00 | 80.663,00 | -79.663,00 | 2.000,00 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 24.242.357,56 | 5.993.882,80 | -6.783.489,14 | 23.452.751,22 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 20.615.616,35 | 2.366.819,33 | -3.156.747,93 | 19.825.687,75 |
| 02.fevereiro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 20.615.616,35 | 2.356.793,79 | -3.146.722,39 | 19.825.687,75 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
