| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.6.2.01 | Almoxarifado Geral | 603.065,99 | 1.131.853,11 | -994.637,61 | 740.281,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.6.2.01.001 | Almoxarifado Geral | 603.065,99 | 1.131.853,11 | -994.637,61 | 740.281,49 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7 | Débitos Diversos | 559.980,53 | 555.007,07 | -980.526,91 | 134.460,69 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1 | Débitos de Colaboradores | 39.153,80 | 56.081,28 | -55.300,70 | 39.934,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01 | Débitos de Colaboradores | 39.153,80 | 56.081,28 | -55.300,70 | 39.934,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.001 | Débitos de Colaboradores | 3.938,22 | 269,27 | -449,36 | 3.758,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.002 | Débitos de Colaboradores - Plano de Saúde | 0,00 | 43.947,58 | -43.947,58 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.003 | Débitos de Colaboradores - Vale Transporte | 0,00 | 1.486,70 | -1.486,70 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.004 | Débitos de Colaboradores - Refeições | 11.564,04 | 9.169,00 | -9.026,50 | 11.706,54 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.005 | Débitos de Colaboradores - Complemento de Saldo Folha | 1.955,76 | 237,73 | -65,56 | 2.127,93 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.008 | Débitos de Colaboradores - Ticket Alimentação Parte Colabora | 0,00 | 325,00 | -325,00 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.1.01.009 | Débitos de Colaboradores - Parcelamento Odontológico | 21.695,78 | 646,00 | 0,00 | 22.341,78 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.3 | Salário-Maternidade | 0,00 | 15.167,05 | -15.167,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.3.01 | Salário-Maternidade | 0,00 | 15.167,05 | -15.167,05 | 0,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.7.3.01.001 | Salário-Maternidade | 0,00 | 15.167,05 | -15.167,05 | 0,00 |
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