| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.005 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Pré-Fixado | 4.972.484,24 | 0,00 | -61.740,49 | 4.910.743,75 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.006 | BB - Aplicação Financeira - BB RF LP Inflação | 3.089.872,37 | 0,00 | -47.673,69 | 3.042.198,68 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.3.02 | Aplicações Financeiras - Caixa Econômica Federal | 65.205.760,26 | 4.338.728,77 | -3.172.289,93 | 66.372.199,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.009 | CEF - Aplicação Financeira - Caixa FI RF LP Mercúrio 29-1 | 26.450.922,85 | 4.321.998,92 | 0,00 | 30.772.921,77 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.010 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Absoluto | 8.940.102,88 | 0,00 | -112.311,05 | 8.827.791,83 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.011 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Objetivo | 8.957.361,30 | 0,00 | -109.978,88 | 8.847.382,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.3.02.012 | CEF - Aplicação Financeira - Pré FIC RF Caixa Safira | 20.857.373,23 | 16.729,85 | -2.950.000,00 | 17.924.103,08 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.2 | Disponibilidades Vinculadas | 359.638,26 | 94.189,12 | 0,00 | 453.827,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.2.1 | Bancos - C/Vinculada | 359.638,26 | 94.189,12 | 0,00 | 453.827,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.2.1.02 | Bancos - C/Vinculada - Caixa Econômica Federal | 359.638,26 | 94.189,12 | 0,00 | 453.827,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.005 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 712-7 Caução NXS-CB | 247.554,65 | 3.358,07 | 0,00 | 250.912,72 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.006 | CEF - C/Vinculada - AG: 0017 OP: 008 C/P 714-3 Caução NXS-DO | 98.756,76 | 23.522,42 | 0,00 | 122.279,18 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.2.1.02.007 | CEF - C/Vinculada AG: 0017 OP: 008 C/P 715-1 Caução NXSCULT | 13.326,85 | 0,00 | 0,00 | 13.326,85 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.3 | Disponibilidades em Trânsito | 250,00 | 100.245,00 | -95.095,00 | 5.400,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.3.1 | Numerário em Trânsito | 250,00 | 100.245,00 | -95.095,00 | 5.400,00 |
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