| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.008 | Inadimplência - Serviços Educacionais | 2.268.140,11 | 266.921,40 | -89.178,36 | 2.445.883,15 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.010 | Inadimplência - Serviços de Cultura | 808,50 | 0,00 | 0,00 | 808,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.011 | Inadimplência - Serviços de Lazer | 305.891,22 | 55.624,41 | -1.561,62 | 359.954,01 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.012 | Clientes - Hotel Bonito | 156.847,78 | 45.290,00 | -53.108,40 | 149.029,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.013 | Clientes Locações SESC/MS | 17.817,29 | 5.083,79 | -3.181,22 | 19.719,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.015 | Clientes - Voucher Balneário | 3.050,00 | 1.010,00 | -3.070,00 | 990,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.03 | Cartões Débito e Crédito | 1.065.727,29 | 588.640,91 | -564.257,97 | 1.090.110,23 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.03.001 | Operadora de Cartões de Débitos e Créditos | 1.043.241,34 | 569.757,86 | -547.667,07 | 1.065.332,13 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.03.002 | Operadoras de Delivery | 22.485,95 | 18.883,05 | -16.590,90 | 24.778,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.04 | Cartões Empresariais - Fornecimento de Refeições | 1.828,60 | 1.574,00 | -257,00 | 3.145,60 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.04.001 | Cartão Empresarial - Fecomércio/MS | 283,36 | 316,00 | -257,00 | 342,36 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.04.002 | Cartão Empresarial - Senac/MS | 1.545,24 | 1.258,00 | 0,00 | 2.803,24 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.05 | FUNAC - Fundo Nacional de Atendimento ao Comerciário | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.05.001 | FUNAC | 122.798,80 | 0,00 | 0,00 | 122.798,80 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.2 | Débitos da Administração Nacional | 1.404.362,79 | 2.663,33 | -239.206,18 | 1.167.819,94 |
Rua Almirante Barroso, 52 - Bairro Amambaí - Campo Grande - MS
Segunda a sexta-feira das 8h às 18h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
