| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2 | Bancos - C/Movimento | 233.874,06 | 11.073.637,31 | -11.225.822,51 | 81.688,86 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.01 | Bancos - C/Movimento- Banco do Brasil | 26.258,87 | 992.169,06 | -988.673,55 | 29.754,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.01.001 | BB - C/Movimento- AG: 4211-0 C/C: 302.683-3 | 26.258,87 | 992.169,06 | -988.673,55 | 29.754,38 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02 | Bancos - C/Movimento- Caixa Econômica Federal | 201.168,61 | 8.807.774,62 | -8.957.590,33 | 51.352,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.002 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 842-4 | 113.997,39 | 12.866,48 | -125.050,50 | 1.813,37 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.004 | CEF - C/Movimento- AG: 0017 C/C: 3595-2 | 54.369,90 | 64.451,00 | -83.706,00 | 35.114,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.005 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 31-3 | 928,43 | 1.717,38 | 0,00 | 2.645,81 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.006 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 29-1 | 26.351,23 | 8.725.132,76 | -8.746.619,07 | 4.864,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.010 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C: 163-8 | 5.461,76 | 0,00 | -2.213,86 | 3.247,90 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.02.011 | CEF - C/Movimento- AG: 4314 C/C 903595-0 | 59,90 | 3.607,00 | -0,90 | 3.666,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.03 | Bancos - C/Movimento- Banco Bradesco S/A | 6.446,58 | 1.273.693,63 | -1.279.558,63 | 581,58 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.2.03.001 | Bradesco - C/Movimento- AG: 2201-2 C/C: 79844-4 | 6.446,58 | 1.273.693,63 | -1.279.558,63 | 581,58 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.3 | Aplicações Financeiras | 79.312.926,67 | 4.346.044,96 | -4.056.704,11 | 79.602.267,52 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.3.01 | Aplicações Financeiras - Banco do Brasil | 14.107.166,41 | 7.316,19 | -884.414,18 | 13.230.068,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.3.01.003 | BB - Aplicação Financeira - BB FI RF LP Milênio | 6.044.809,80 | 7.316,19 | -775.000,00 | 5.277.125,99 |
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