| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31 | Serviços - Partes Relacionadas | 122.209,85 | 21.921,37 | 0,00 | 144.131,22 |
| 03.março | 2022 | 3.3.2.3.1.01.31.01 | Partes Relacionadas | 122.209,85 | 21.921,37 | 0,00 | 144.131,22 |
| 03.março | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99 | Serviços - Outros PJ | 192.353,84 | 114.448,65 | 0,00 | 306.802,49 |
| 03.março | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | Agenciamentos, Comissões e Corretagens | 64.374,63 | 24.701,49 | 0,00 | 89.076,12 |
| 03.março | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.02 | Contribuições Associativas e Anuidades | 6.225,46 | 439,00 | 0,00 | 6.664,46 |
| 03.março | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.03 | Serviço de Guarda de Arquivos | 3.243,17 | 3.435,04 | 0,00 | 6.678,21 |
| 03.março | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.04 | Alfaiataria e costura | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 03.março | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.05 | Serviços de Chaveiros e Carimbos | 1.093,00 | 400,00 | 0,00 | 1.493,00 |
| 03.março | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.06 | Serviços de Estacionamento | 8.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 03.março | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.07 | Serviços de Prótese | 88.261,74 | 66.737,35 | 0,00 | 154.999,09 |
| 03.março | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.09 | Fornecimento de Refeições/Lanches/Similares | 718,40 | 6.225,95 | 0,00 | 6.944,35 |
| 03.março | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.10 | Serviços de Lavanderia | 4.738,80 | 0,00 | 0,00 | 4.738,80 |
| 03.março | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.11 | Análise, tratamento e purificação de Aágua | 13.338,64 | 7.759,82 | 0,00 | 21.098,46 |
| 03.março | 2022 | 3.3.2.3.1.01.99.12 | Serviços Funerários | 700,00 | 750,00 | 0,00 | 1.450,00 |
| 03.março | 2022 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 749.134,28 | 391.947,16 | 0,00 | 1.141.081,44 |
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