| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1 | DISPONIVEL | 79.926.703,51 | 15.741.657,17 | -15.509.073,98 | 80.159.286,70 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 79.566.815,25 | 15.547.223,05 | -15.413.978,98 | 79.700.059,32 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1 | Caixas | 20.014,52 | 127.540,78 | -131.452,36 | 16.102,94 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01 | Caixas | 20.014,52 | 127.540,78 | -131.452,36 | 16.102,94 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.001 | Caixa Administração Regional | 2.197,56 | 10.363,47 | -9.690,48 | 2.870,55 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.002 | Caixa Sesc Escola | 1.607,31 | 25.787,18 | -26.706,91 | 687,58 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.003 | Caixa Sesc Dourados | 1.631,50 | 10.124,75 | -10.597,25 | 1.159,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.004 | Caixa Sesc Camillo Boni | 2.509,60 | 5.917,96 | -5.391,71 | 3.035,85 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.005 | Caixa Sesc Três Lagoas | 1.311,92 | 15.006,10 | -15.440,45 | 877,57 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.006 | Caixa Sesc Mello e Cáceres | 92,08 | 0,00 | 0,00 | 92,08 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.008 | Caixa Sesc Saúde | 1.998,47 | 17.152,00 | -18.355,97 | 794,50 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.010 | Caixa Sesc Morada dos Baís | 2.884,95 | 21.267,00 | -20.901,27 | 3.250,68 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.011 | Caixa Sesc Aquidauana | 706,15 | 7.913,89 | -7.885,94 | 734,10 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.012 | Caixa Sesc Bonito | 3.426,02 | 5.584,10 | -7.620,70 | 1.389,42 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.1.1.01.013 | Caixa Sesc Ponta Porã | 1.648,96 | 8.424,33 | -8.861,68 | 1.211,61 |
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