| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.3.1.01 | Numerário em Trânsito | 250,00 | 100.245,00 | -95.095,00 | 5.400,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.1.3.1.01.001 | Numerário em Trânsito | 250,00 | 100.245,00 | -95.095,00 | 5.400,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2 | Realizável a Curto Prazo | 26.712.867,03 | 8.296.625,36 | -12.440.576,68 | 22.568.915,71 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1 | Receitas a Receber | 23.997.860,74 | 6.154.785,96 | -9.762.154,62 | 20.390.492,08 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.2 | Arrecadação Compulsória | 3.086.026,65 | 3.127.290,72 | -3.086.436,64 | 3.126.880,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.2.01 | Arrecadação Compulsória | 3.086.026,65 | 3.127.290,72 | -3.086.436,64 | 3.126.880,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.2.01.001 | Arrecadação Compulsória | 3.086.026,65 | 3.127.290,72 | -3.086.436,64 | 3.126.880,73 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6 | Receitas de Serviços a Receber | 20.911.834,09 | 3.027.495,24 | -6.675.717,98 | 17.263.611,35 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01 | Clientes | 19.721.479,40 | 2.437.280,33 | -6.111.203,01 | 16.047.556,72 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.001 | Clientes - Serviços Educacionais | 12.233.841,25 | 877.071,07 | -1.693.528,51 | 11.417.383,81 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.002 | Clientes - Serviços de Saúde | 333,76 | 292.377,25 | -292.377,25 | 333,76 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.003 | Clientes - Serviços de Cultura | 25.660,16 | 0,00 | 0,00 | 25.660,16 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.004 | Clientes - Serviços de Lazer | 4.597.469,41 | 846.171,41 | -3.913.730,65 | 1.529.910,17 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.006 | Clientes - Hotel Bonito Agências | 101.213,92 | 47.177,00 | -61.457,00 | 86.933,92 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.1.2.1.6.01.007 | Clientes - Hotel Bonito Fecomércio | 10.406,00 | 554,00 | -10,00 | 10.950,00 |
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