| Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2021 | 1.2.3.2.3.01.001 | Edificações Administração Sesc MS | 78.938.574,17 | 695.108,00 | -3.191.934,23 | 76.441.747,94 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.2.3.2.4 | Benfeitorias | 1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | 1.569.213,32 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.2.3.2.4.01 | Benfeitorias | 1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | 1.569.213,32 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.2.3.2.4.01.001 | Benfeitorias - Unidade Mello e Cáceres | 1.569.213,32 | 0,00 | 0,00 | 1.569.213,32 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.2.3.2.9 | Depreciação e Amortização Acumulada de Bens Imóveis (-) | -27.655.545,15 | 395.540,92 | -1.109.650,52 | -28.369.654,75 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.2.3.2.9.01 | Depreciação Acumulada de Edificações (-) | -26.721.820,94 | 395.540,92 | -914.412,72 | -27.240.692,74 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.2.3.2.9.01.001 | Depreciação Acumulada de Edificações Adm.Sesc MS (-) | -26.721.820,94 | 395.540,92 | -914.412,72 | -27.240.692,74 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.2.3.2.9.02 | Amortização Benfeitorias Imóveis de Terceiros | -933.724,21 | 0,00 | -195.237,80 | -1.128.962,01 |
| 02.fevereiro | 2021 | 1.2.3.2.9.02.001 | Amortização Benfeitorias Unidade Mello e Cáceres (-) | -933.724,21 | 0,00 | -195.237,80 | -1.128.962,01 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2 | PASSIVO | -253.328.418,31 | 53.213.574,84 | -9.658.298,25 | -209.773.141,72 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -22.557.064,39 | 13.008.200,02 | -9.658.298,25 | -19.207.162,62 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1 | EXIGIVEL IMEDIATO | -4.636.615,02 | 7.291.577,07 | -7.613.016,05 | -4.958.054,00 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | -2.165.171,42 | 3.378.948,47 | -3.641.219,30 | -2.427.442,25 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.1 | SALÁRIOS A PAGAR | -6.180,98 | 2.331.970,32 | -2.329.335,96 | -3.546,62 |
| 02.fevereiro | 2021 | 2.1.1.1.1.01 | SALÁRIOS A PAGAR | -6.180,98 | 2.331.970,32 | -2.329.335,96 | -3.546,62 |
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